国内私募新秀禾永投资日前发布消息说,它将在本月起发布“禾永阳光回报1期资产管理计划”。在A股当前的艰难环境下,很多私募基金已经敏锐地看到了2016年的前景,纷纷发出新的募集计划,禾永投资便是其中的一家。
禾永投资是一家风格比较稳健的公司,它投资理念和策略成熟,致力控制回撤,风控规范严谨。其投资总监顾义河对中国宏观经济规律和走势有非常深刻的理解,善于把握大势,在精选个股方面具有独到眼光。得益于稳健谨慎的仓位控制、强大的选股能力和对市场的快速反应,禾永旗下产品元旦以来平均仅有3%左右的回撤,位居市场前列。
顾义河是一名有影响力的基金经理,他有15年二级市场研究和投资经历,2014年年底创立禾永投资,担任董事长兼投资总监。2002年至2014年他曾就职于嘉实基金管理有限公司,历任研究员和基金经理,管理过的基金及理财产品包括基金丰和、嘉实价值优势、韩国KB(QFII)、光大阳光回报权益B计划等,管理资金总规模超过50亿,任职期间曾获金牛基金奖、明星基金奖。
禾永投资管理(北京)有限公司(简称“禾永投资”)成立于2014年11月27日,注册资本金1000万元,主要从事投资管理、投资咨询和企业管理业务。公司的投资决策以基本面分析和价值投资为主,辅以自主开发的量化选股模型,通过长期跟踪深度挖掘具备核心竞争优势、景气度处于上升阶段,寻求价值被低估、存在预期差的上市公司,以期实现公司产品净值的长期稳定增长。公司配备了资深投研团队,建立了完备的投资流程制度,从人员配备与制度上保证公司投资理念的深入执行。
此次,禾永阳光回报1期资产管理计划封闭期限6个月,由安信证券做经纪服务商。
募集时间 2016/1-2月 存续期 永续
管理人 嘉实资本 投资顾问 禾永投资管理(北京)有限公司
托管人 中国光大银行(601818,股吧)股份有限公司 经纪服务商
安信证券股份有限公司
封闭期限(月) 6个月 开放日 每年3、6、9、12月的18-20日
预警线 0.90 平仓线 0.80
固定管理费 1.7%(含托管费) 浮动管理费 20%,单客户高水位法
2015年,禾永投资的研发团队先后发布了4期产品,分别是禾永精选1号、禾永精选2号、禾永远见平台、禾永尊享平台。即使在当年的股市异常波动中,也取得了良好的成绩,并跑盈了沪深300指数。以下是这四支基金的业绩与历史走势。
1、嘉实资本-禾永精选1号证券投资基金
成立时间 2015/1/20 存续期 永续
管理人 嘉实资本 投资顾问 禾永投资管理(北京)有限公司
托管人中国工商银行股份有限公司经纪服务商中信证券(600030,股吧)股份有限公司
封闭期限(月) 6个月 开放日 每年2、5、8、11月的18-20日
单位净值 1.126(截至2016/1/22) 最大周回撤 -9.71%
2、禾永精选2号证券投资基金
成立时间 2015/4/1 存续期 永续
管理人 禾永投资 托管人 中信证券股份有限公司
经纪服务商 中信证券股份有限公司 封闭期限(月) 3个月
开放日 每月的18日 起点金额(万元) 100
单位净值 0.961(截至2016/1/22) 最大周回撤 -10.07%
3、禾永远见平台共享证券投资基金
成立时间 2015/5/20 存续期 永续
管理人 禾永投资 托管人国泰君安证券股份有限公司
经纪服务商 国泰君安证券股份有限公司 封闭期限(月) 6个月
单位净值 0.853(截至2016/1/22) 最大周回撤 -5.79%
4、禾永尊享平台证券投资基金
管理人 禾永投资 托管人招商证券(600999,股吧)股份有限公司
经纪服务商安信证券股份有限公司封闭期限(月)
6个月
单位净值 客户约定不披露 最大周回撤 -5.32%