德邦基金对记者表示,目前,公司对此事没有需要发布的内容,对于实际性进展不太清楚
■本报见习记者 张颖晓
今年2月份,多家媒体报道,蚂蚁金服将入股德邦基金,截至11月15日,德邦基金由德邦证券、浙江省土产畜产进出口集团、西子联合控股有限公司三家持股,持股比例分别是70%,20%和10%。而11月4日,蚂蚁金服方面宣布将入股德邦证券,与德邦证券已达成资本层面合作,这一合作正在等待监管部门批准。对于具体交易细节蚂蚁金服未作披露。
在同年成立的4家基金公司中,德邦基金公募基金规模居首,但旗下新任基金经理“一管四”且均为低仓位原因为何?蚂蚁金服入股德邦证券后,对德邦基金有何影响?对此,德邦基金市场部相关负责人对《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)表示,目前,对此事公司没有需要发布的内容,对于实际性进展不太清楚。
业内相关分析人士认为,德邦基金时隔2年之后重新发行债券型基金,原本应于8月8日调整为混合型基金的德邦优化配置股票型基金在最近更名等,认为这些事宜都或许与蚂蚁金服入股将调整发展战略有关。
德邦基金时隔2年发债基
资料显示,德邦基金成立于2012年3月27日,同年成立的有4家基金公司,剩余3家分别为红塔红土基金、华宸未来基金和英大基金,成立时间分别为6月12日、6月20日和8月17日。《证券日报》基金新闻部根据中国证券投资基金业协会公布的最新数据(截至2015年9月底),上述4家基金公司公募基金规模分别为174亿元、21亿元、0.36亿元和42亿元。在可比的100家基金管理人中,德邦基金排名第56名。
该基金公司旗下首只基金为2012年9月25日成立的德邦优化配置股票型基金,现任基金经理为黎莹。11月9日,德邦基金发布《德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦优化配置股票型证券投资基金份额持有人大会的公告》,拟将原基金的名称由“德邦优化配置股票型证券投资基金”更名为“德邦优化灵活配置混合型证券投资基金”,股票投资比例从“基金资产的60%-95%”变更为“股票占基金资产的比例为0-95%”,业绩比较基准也调整为:“沪深300指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率(税后)×60%”。更名后,公司旗下将再无股票型基金,加上年内成立的6只灵活配置型基金,德邦基金旗下将有7只灵活配置混合型基金。
对此业内分析人士表示,这也是一次迟到的调整,或许就与该公司的一系列内部事宜有关。
值得注意的是,11月16日,德邦基金发行旗下第2只债券型基金德邦纯债18个月A/C,与第一只债券型基金德邦企债分级(德信A、德信B)相隔2年。而开发德邦企债分级(德信A、德信B)中高收益债分级基金的想法来源于德邦基金原投资总监白仲光,曾经开发过单日募集超百亿元的长盛同庆。业内分析人士表示,结合历史背景,重新启动债券型产品,或许另有深意,值得多多关注。
新任基金经理一管四与投研相关
资料显示,年内德邦基金共有6只灵活配置混合型基金成立,其中4只为于今年7月份刚加入德邦基金现任德邦基金研究部副总监的许文波一人执掌。
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,年内成立的6只灵活配置混合型基金分别为德邦鑫星价值、德邦新添利、德邦鑫星稳健、德班大健康、德邦福鑫和德邦新动力,成立时间分别为6月19日、6月19日、5月21日、4月29日、4月27日和2月10日。许文波自8月12日首次担任基金经理,则与何晶一同管理德邦鑫星价值、德邦新添利、德邦鑫星稳健和德邦新动力,而何晶于9月11日离职后,由许文波一人管理上述4只基金。
数据显示,目前由许文波独自执掌的4只基金年内收益率分别为-1.39%、1.65%、0.67%和3.33%。10月份以来,截至11月15日,4只基金的收益率分别为2.62%、2.04%、0.27%和0.66%,而同期可比603只灵活配置混合型基金平均收益率为10.94%。
对于基金经理“一管多”现象,德邦基金市场部相关人士表示,这是个很正常的事情,各家基金公司的每个基金经理都有自己擅长的方面以及自己的职业规划,基金经理“一管多”在业内也是比较正常的现象,而公司“一管四”也在正常的范围内。而对于由新任的基金经理管理4只灵活配置混合型基金,上述相关人士则表示,这与公司投资研究有其具体考虑有关,目前他并不清楚。