富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年度
收益分配公告
2016 年02 月19 日
1 公 告 基 本 信息
基金名称 富 国 天 惠 精 选 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金（LOF）
基金简称 富国天惠成长混合（LOF）
（场内简称：富国天惠）
基金主代码 161005
基金合同生效日 2005 年11 月16 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法》及 配 套 法 规 、 《 富 国 天 惠 精
选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 基金合同》 、 《富国天惠
精 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 招募说明书》 及其更新等
收益分配基准日 2015 年12 月31 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值
（单位： 人民币元）
2.7760
基 准 日 基 金 可 供 分 配
利 润 （ 单 位 ： 人民币
元）
2,543,776,372.64
截 止 基 准 日 按 照 基 金
合 同 约 定 的 分 红 比 例
计 算 的 应 分 配 金 额
（单位： 人民币元）
1,045,682,925.12
本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份 基 金 份
额）
6.5
有关年度分红次数的说明
本次分红为2015 年 度的第一次分
红
注： 本基金合同约定， 年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的
50% 。 本基 金 2015 年度已实现收益为 2,091,365,850.24 元， 按照基 金合
同约定的分红比例计算，本基金 2015 年 度 应分配金额 为
1,045,682,925.12 元。 本 次 收 益 分 配 方 案 已 经 本 基 金 的 托 管 人 中 国 工 商
银行股份有限公司复核。
2 与 分 红 相 关的 其 他 信 息
权益登记日 2016 年02 月23 日
除息日 2016 年 02 月 24
日（场内）
2016 年 02 月 23
日（场外）
现金红利发放日 2015 年 02 月 26
日（场内）
2016 年 02 月 25
日（场外）
分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构
登记在册的本基金基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 得
再投资基金份额的计算基准为2016
年 2 月 23 日的基金份额净值，自
2016 年 2 月 26 日起投资者可以 办
理 该 部 分 基 金 份 额 的 查 询 、 赎 回 业
务。
税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 相 关 规
定， 基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其 他 需 要 提示 的 事 项
1、本公告发布当天（2016 年 2 月 19 日） 富国天惠在深圳证券交
易所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2016 年 2 月 19
日至2016 年2 月23 日） 暂停本基金跨系统转托管业务。 敬请投资者留
意。
2 、 投 资 者 托 管 于 证 券 登 记 结 算 系 统 （ 即 场 内 ） 的 基 金 份 额 的 分 红
方式只能是现金分红。 托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方
式可为现金分红方式或红利再投资方式。 对于未选择具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3 、 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 每 个 基 金 开 放 日 的 交 易 时 间 内 到 基 金 销
售网点选择或更改分红方式 （仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金
份额） ， 通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之
前 （不含权益登记日） 投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相
关选择（或修改）确认的分红方式为准。
4 、 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 买 入 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权
益， 而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权
益。 权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。
5 、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站
www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线
95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
6、风险提示：
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金
投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原
则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益。
敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2016 年2 月19 日
