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中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ） 分红公告
公告 送 出 日期 ：2016 年 1 月 12 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 中欧新趋势 混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 中欧新趋势 混合（LOF） （场内简称：中欧 趋势）
基金主代码 166001
基金合同生效日 2007 年1 月29 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业 银行股份有限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 新 趋 势 混合 型
证券投资基金 （LOF） 基金合同》 、 《 中欧新趋势混合型证券
投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日 2015 年12 月31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第1 次分红
下属分级基金的基金简称 中欧新趋势混合
（LOF ）A
中欧新趋势混合
（LOF ）E
下属分级基金的交易代码 166001 001881
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金
份 额 净 值 （ 单 位 ： 人
民币元 ）
1.5194 1.5200
基 准 日 下 属 分 级 基 金
可供分配利润 （单位：
人民币元 ）
1,254,737,145.03 24,769,016.87
截 止 基 准 日 按 照 基 金
合 同 约 定 的 分 红比例
计 算 的 下 属 分 级 基 金
应 分 配 金 额 （ 单 位 ：
人民币元 ）
627,368,572.52 12,384,508.44
本 次 下 属分级 基 金 分红方 案 （ 单位：
人民币元/10 份基金份额）
2.40 1.92
注：1 、 根据 本基金基金合同规定 ， 本基金每 年 收益分配 次 数最多为 4 次， 全年 分 配比例
不低于年 度 可供分配 收 益的 50%。
2 、本基金 于 2015 年 10 月 8 日增加 E 类份额 ，原有的 基 金份额类 别 更名为 A 类
基金份额 。
2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息
权益登记日 2016 年 1 月15 日
2
除息日 2016 年 1 月18 日（场内） 2016 年 1 月15 日（场外）
现金红利发放日 2016 年 1 月20 日（场内） 2016 年 1 月19 日（场外）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
托管于证券登记结算系统 （即场内） 的基金份额的分红方式
只能是现金分红。 托管于注册登记系统 （即场外） 的基金份
额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 红利再投资部分以除息日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 选择红利再投资
的投资者， 其现金红利将按 2016 年1 月15 日的基金份额净
值转换为基金份额， 自2016 年1 月19 日起投资者可以查询、
赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本基金场内除息日为2016 年 1 月18 日，场外除息日为2016 年1 月15 日。
3 ． 其 他 需要 提 示 的 事项
（1） 权益分派期间 （2016 年 1 月13 日至2016 年1 月15 日） 暂停本基金跨
系统转托管业务。
（2 ） 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投
资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资
风险。
（3 ） 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权
益登记日当天申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益； 权益登记日当天买
入的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分
红权益。
（4） 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站 （www.zofund.com） ， 或
拨打客户服务电话400-700-9700 、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
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2016 年 1 月 12 日
