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中欧趋势:分红公告
2016-01-12 09:20:00
 

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  中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF ) 分红公告

  公告 送 出 日期 :2016 年 1 月 12 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金名称 中欧新趋势 混合型证券投资基金(LOF )

  基金简称 中欧新趋势 混合(LOF) (场内简称:中欧 趋势)

  基金主代码 166001

  基金合同生效日 2007 年1 月29 日

  基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

  基金托管人名称 兴业 银行股份有限公司

  公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 新 趋 势 混合 型

  证券投资基金 (LOF) 基金合同》 、 《 中欧新趋势混合型证券

  投资基金(LOF)招募说明书》

  收益分配基准日 2015 年12 月31 日

  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第1 次分红

  下属分级基金的基金简称 中欧新趋势混合

  (LOF )A

  中欧新趋势混合

  (LOF )E

  下属分级基金的交易代码 166001 001881

  截止基准日下

  属分级基金的

  相关指标

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  份 额 净 值 ( 单 位 : 人

  民币元 )

  1.5194 1.5200

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  可供分配利润 (单位:

  人民币元 )

  1,254,737,145.03 24,769,016.87

  截 止 基 准 日 按 照 基 金

  合 同 约 定 的 分 红比例

  计 算 的 下 属 分 级 基 金

  应 分 配 金 额 ( 单 位 :

  人民币元 )

  627,368,572.52 12,384,508.44

  本 次 下 属分级 基 金 分红方 案 ( 单位:

  人民币元/10 份基金份额)

  2.40 1.92

  注:1 、 根据 本基金基金合同规定 , 本基金每 年 收益分配 次 数最多为 4 次, 全年 分 配比例

  不低于年 度 可供分配 收 益的 50%。

  2 、本基金 于 2015 年 10 月 8 日增加 E 类份额 ,原有的 基 金份额类 别 更名为 A 类

  基金份额 。

  2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息

  权益登记日 2016 年 1 月15 日

  2

  除息日 2016 年 1 月18 日(场内) 2016 年 1 月15 日(场外)

  现金红利发放日 2016 年 1 月20 日(场内) 2016 年 1 月19 日(场外)

  分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

  份额持有人

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

  明

  托管于证券登记结算系统 (即场内) 的基金份额的分红方式

  只能是现金分红。 托管于注册登记系统 (即场外) 的基金份

  额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式, 本基金默

  认的收益分配方式是现金分红; 红利再投资部分以除息日的

  基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 选择红利再投资

  的投资者, 其现金红利将按 2016 年1 月15 日的基金份额净

  值转换为基金份额, 自2016 年1 月19 日起投资者可以查询、

  赎回。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于

  证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

  收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

  注:本基金场内除息日为2016 年 1 月18 日,场外除息日为2016 年1 月15 日。

  3 . 其 他 需要 提 示 的 事项

  (1) 权益分派期间 (2016 年 1 月13 日至2016 年1 月15 日) 暂停本基金跨

  系统转托管业务。

  (2 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

  资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运

  用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资

  风险。

  (3 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

  益登记日当天申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益; 权益登记日当天买

  入的基金份额享有本次分红权益, 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分

  红权益。

  (4) 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站 (www.zofund.com) , 或

  拨打客户服务电话400-700-9700 、021-68609700 咨询相关信息。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

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  2016 年 1 月 12 日


编辑:小微

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来源 | 中国经济网

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