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美联储缩减QE 国际黄金价格承压

2013-12-23 15:15:17 来源:FX168
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美联储缩减QE 国际黄金价格承压

美联储缩减购债规模和美国GDP数据意外大幅上涨,令黄金价格承压。

国际黄金现货价格12月16日至12月20日当周大幅下滑,因本周美国参议院和众议院就美国预算问题基本达成了两年期协议,加之美联储(Fed)在公开市场委员会(FOMC)会议宣布将每月850亿美元的购债规模缩减100亿美元至每月750亿美元。这令黄格一路承压,而其后公布的美国GDP数据大幅上修,更是将黄金价格退压低至1185美元/盎司的水平,由于投资者空头回补和大型机构调整仓位本周黄金勉强守住1200美元/盎司的关口。

现货黄金前周开盘报1231.10美元/盎司,盘中最高涨至1251.40美元/盎司,最低价为1185.10美元/盎司,收盘报1202.80美元/盎司,与前周收盘价1238.40美元/盎司相比,上周现货黄金下跌35.60美元,跌幅2.87%。

市场预期美联储不会缩减购债规模 黄金价格小幅走高

现货黄金周一纽约时段盘初迅速上涨近20美元,并刷新日内1251.30美元/盎司高位,整体收高近0.50%,因日内公布的美国12月制造业PMI初值不及预期,暗示美国经济复苏放缓,美联储12月缩减QE的可能性降低,刺激美元下跌。同时,不少空头也加紧在美联储会议前提前平仓获利了结。

数据编撰机构Markit周一公布的调查结果显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.4,10月份终值为54.7。PMI指数高于50.0表示制造业较上月扩张,低于50.0则表示较上月萎缩。

Integrated Brokerages Services首席交易员Frank McGhee表示,“当前市场普遍预计美联储本周不会宣布缩减QE,可以看到一些空头正在获利了结,金价首次影响走强。不过,美元及美股的走强还是会给金价带来不小的压力。”

巴克莱资本(Barclays Capital)的分析师Suki Cooper说:“如果这次会议上不宣布缩减,那么考虑到之前的大量投机空头押注,会出现一波空头回补。”

美联储缩减购债规模和美国GDP数据意外大幅上修 令黄金价格承压

美国东部时间周三,美联储(Fed)在经过了为期两天的美联储公开市场委员会(FOMC)会议后公布了利率决议,美联储宣布将每月850亿美元的购债规模缩减100亿美元至每月750亿美元,其中每月购买350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和400亿美元国债。

美联储重申只要失业率处于6.5%之上且通胀预期不超过2.5%,就将保持近零利率。在失业率降至6.5%之下后,如果通胀预期低于2%,美联储仍将在较长时间内保持联邦基金利率在0-0.25%不变。

另外,美国数据意外走高,令市场确认美国经济复苏可以持续。美国商务部(DOC)周五公布的数据显示,鉴于消费者增加卫生保健等服务行业的支出,以及企业加大投资,三季度国内生产总值(GDP)终值年化季率大幅上修至增长4.1%,远优于市场预期。

数据显示,美国三季度GDP终值年化季率增长4.1%,创2011年四季度以来的最高涨幅,预期增长3.6%,初值增长3.6%,二季度终值增长2.5%。

此外,美国两年期预算协议通过了参议院关键的程序投票,这为最终投票清除关键性障碍,参议院将在本周进行简单多数投票以最终通过该协议。此前,美国众议院以压倒性多数通过该计划(以332-94的投票比例轻松通过),协议还旨在结束共和党和民主党在财政事务方面的党派纷争。

国会预算谈判人员达成的两年期协议,旨在避免政府1月15日关门,并确定了直至2015年10月1日的联邦政府支出规模。预算协议必须获得民主党控制的参议院的通过,然后才能提交给奥巴马总统签署并成为法律。

大型机构年底调整仓位 黄金价格反弹

现货黄金周五升至1200美元关口上方,因临近年末大型机构开始调整仓位,空头回补推动金价走强。另外,隔夜金交所的交易量触及10周来高位,进一步为金价提供支撑。

数据显示,上海黄金交易所99金交易量在周四达到19775公斤,是自10月8日以来最大交易量,较前一交易日的13673公斤有大幅增加。此前在今年4月22日上海黄金交易所的黄金交易量曾达到创纪录的43272公斤。

机构预计未来黄金价格仍然承压

Bullman Asset Management经理Nick Bullman称,“由于本周美联储正式宣布缩减QE,同时当前美国也没有通胀上涨的迹象,导致黄金市场投资情绪越发低迷,金价仍存在巨大的下行风险。”

Baring Asset Management投资项目经理Andrew Cole称,“当前全球经济前景向好,意味着货币政策将逐步正常化,然而这对黄金这类避险资产而言无疑会造成极大打压。同时,由于其他资产如美股的表现异常优异,近6周来各大基金都在削减黄金的持有量,相信这样的负面情绪还会延续至2014年。”

高盛(Goldman Sachs)的分析师Eugene King在周四(12月19日)的报告中写道,随着美国经济数据日益向好,刺激利率上涨,金价料将延续跌势。预计金价2014年将跌至1144美元/盎司。

Sica Wealth的投资主管Jeffrey Sica说:“很多黄金投资者都认为美联储决议后,出现的会是通缩而非通胀,他们至少会暂时抓紧机会做空黄金。”

MKS资本周四在报告中指出,“近几周来黄金ETF持仓的抛售有所加剧,预计这样的情况将延续至2014年。数据显示,仅本周黄金ETF持仓就已减少超过30万盎司。”

 

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